金银河_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,655,860.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,899,379.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,542,918.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,098,159.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,887,335.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,773,896.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,318,107.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,989,889.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 825,969,228.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -394,871,069.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,530,636.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,430,636.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,430,636.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 809,255,932.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,106,626.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 889,362,558.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 415,035,616.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,592,635.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,389,229.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 783,017,481.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,345,077.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -411,956,628.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 889,028,773.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,072,144.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,301,916.85 | |
| 资产减值准备(元) | 8,622,903.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,824,937.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,824,937.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,840,469.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,156,249.18 | |
| 财务费用(元) | 33,509,336.57 | |
| 递延所得税(元) | 339,525.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 407,153.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,628.36 | |
| 存货的减少(元) | 49,617,450.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -366,268,568.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,637,647.10 | |
| 其他(元) | -111,556,749.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 477,072,144.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 889,028,773.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -411,956,628.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金银河_2024年中报资产负债表 | 金银河_2024年中报利润表 |