金银河_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,993,158.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,837,866.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,770,266.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,601,290.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,240,537.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,743,076.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,550,619.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,886,494.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,420,727.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,819,436.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,715,938.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,615,938.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,615,938.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 438,460,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,635,825.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,095,825.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,395,482.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,615,718.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 442,871,201.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,224,624.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,210,751.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 889,028,773.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 673,818,022.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金银河_2024年一季报资产负债表 | 金银河_2024年一季报利润表 |