金银河_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,572,097,409.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,588,603.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,475,010.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,655,161,024.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,170,714,728.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,133,317.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,153,266.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,175,383.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,699,176,695.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,015,671.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 544,509,840.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 544,509,840.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -544,385,140.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 675,167,275.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,328,595,061.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,242,836.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,096,005,174.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 598,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,410,761.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,704,846.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 848,495,607.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,247,509,566.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 928,556.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 660,037,311.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,991,462.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 889,028,773.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,446,825.65 | |
| 资产减值准备(元) | 49,681,519.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,292,081.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,292,081.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,784,571.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,500,296.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,456.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,383,952.71 | |
| 财务费用(元) | 59,578,423.17 | |
| 投资损失(元) | 304,744.35 | |
| 递延所得税(元) | -6,540,157.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,412,885.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,872,728.73 | |
| 存货的减少(元) | -32,980,057.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -608,718,025.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,111,490.45 | |
| 其他(元) | 293,632,089.54 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,188,991.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 889,028,773.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,991,462.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 660,037,311.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金银河_2023年年报资产负债表 | 金银河_2023年年报利润表 |