金银河_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 891,022,924.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,950,533.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,011,653.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 987,985,111.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 978,142,265.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,963,008.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,859,728.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,024,875.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,370,989,878.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -383,004,766.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 442,580,357.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 442,580,357.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -442,455,657.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,447,576.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 999,940,875.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 468,397,035.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,507,785,486.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,573,395.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,153,715.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 727,827,110.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 779,958,376.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,502,048.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,991,462.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,489,413.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金银河_2023年三季报资产负债表 | 金银河_2023年三季报利润表 |