金银河_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 625,691,252.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,219,878.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,337,609.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 670,248,740.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,843,648.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,545,461.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,561,772.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,118,160.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 769,069,043.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,820,302.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 345,002,014.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,002,014.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,943,014.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,447,576.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 598,740,975.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,502,313.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 943,690,865.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,474,847.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 395,131,537.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 511,706,385.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 431,984,479.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,778,836.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,991,462.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,212,625.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,149,170.14 | |
| 资产减值准备(元) | 25,117,435.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,406,930.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,406,930.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,013,261.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,814,100.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,899.17 | |
| 财务费用(元) | 23,415,515.56 | |
| 递延所得税(元) | -2,648,628.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,606,612.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,016.56 | |
| 存货的减少(元) | -196,793,787.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -485,472,647.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 409,281,857.50 | |
| 其他(元) | 37,423,935.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 217,212,625.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,991,462.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,778,836.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金银河_2023年中报资产负债表 | 金银河_2023年中报利润表 |