金银河_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,026,858.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,820,340.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,199,836.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,047,035.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,647,706.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,550,019.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,727,676.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,368,380.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,293,783.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,047,340.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,047,340.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,047,340.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,798,303.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,248,303.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,001,848.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,593,394.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 255,195,243.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,053,059.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,241,028.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,991,462.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,750,433.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金银河_2023年一季报资产负债表 | 金银河_2023年一季报利润表 |