金银河_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,671,203,907.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,849,999.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,349,594.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,726,403,502.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 852,771,004.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,329,921.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,503,497.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,710,555.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,242,314,978.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 484,088,523.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,994.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,994.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,797,454.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,413,890.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,211,344.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,080,350.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 707,570,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,611,275.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,133,681,275.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 582,908,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,767,630.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 541,209,082.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,152,885,513.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,204,238.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,077,860.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 178,881,794.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,109,667.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,991,462.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,220,774.33 | |
| 资产减值准备(元) | 11,199,058.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,117,959.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,117,959.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,802,101.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,555,068.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,717.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,819,234.68 | |
| 财务费用(元) | 30,620,156.78 | |
| 投资损失(元) | 5,100.04 | |
| 递延所得税(元) | -5,747,344.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,651,753.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -95,590.71 | |
| 存货的减少(元) | -215,111,767.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,131,667.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 371,561,471.98 | |
| 其他(元) | 121,174,508.26 | |
| 融资租入固定资产(元) | 809,228.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 228,991,462.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,109,667.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 178,881,794.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金银河_2022年年报资产负债表 | 金银河_2022年年报利润表 |