金银河_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,003,916,585.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,984,943.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,118,587.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,045,020,115.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,380,402.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,618,994.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,599,276.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,587,636.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,186,310.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,646,936.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,413,890.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,060,826.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,060,826.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 490,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,591,004.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 719,911,004.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 344,593,375.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,085,628.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,154,847.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 681,833,851.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,077,153.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,850,133.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,109,667.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,959,800.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金银河_2022年三季报资产负债表 | 金银河_2022年三季报利润表 |