金银河_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 645,331,111.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,157,064.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,836,158.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,324,334.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,037,765.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,565,902.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,951,953.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,920,967.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 579,476,589.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,847,745.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,655,421.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,655,421.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,655,421.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 403,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,217,272.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 565,537,272.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,343,375.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,827,079.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,855,163.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,025,617.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,511,654.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,703,977.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,109,667.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,813,644.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,031,282.19 | |
| 资产减值准备(元) | 17,396,238.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,565,153.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,565,153.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,804,802.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 681,164.97 | |
| 财务费用(元) | 19,592,762.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,842,537.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,776,096.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -66,441.72 | |
| 存货的减少(元) | -124,811,539.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,585,237.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,116,155.95 | |
| 其他(元) | -3,568,419.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,813,644.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,109,667.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,703,977.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金银河_2022年中报资产负债表 | 金银河_2022年中报利润表 |