金银河_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,440,870.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,624,347.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,499,837.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,565,054.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,213,274.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,982,216.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,651,239.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,396,987.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,243,718.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,322,296.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,322,296.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,322,296.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,949,713.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 337,869,713.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,293,375.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,720,636.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,838,825.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,852,836.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,016,877.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,015,916.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,109,667.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,125,583.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金银河_2022年一季报资产负债表 | 金银河_2022年一季报利润表 |