寒锐钴业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,036,147,646.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,478,702.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,110,254.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,119,736,603.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,311,911,101.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,145,089.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,961,106.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,280,373.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,947,297,672.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,438,931.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,203,919.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,203,919.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,192,593.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,384,649.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,208,445.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,785,689.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,581,769.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,008,287.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,447,227,654.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,188,679.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,702,424,622.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,062,127,654.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,489,136.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 297,313,308.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,423,930,099.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,494,522.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,202,212.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,149,471.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,625,711,305.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,704,860,777.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 寒锐钴业_2024年三季报资产负债表 | 寒锐钴业_2024年三季报利润表 |