寒锐钴业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,434,324,834.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,735,365.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,614,764.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,469,674,964.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,036,973,139.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,177,668.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,042,301.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,633,827.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,484,826,937.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,151,972.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 263,919.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,606,011.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,869,931.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 431,134,585.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,070,868.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 491,205,453.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -479,335,522.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 658,692.53 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,297,227,654.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,335,224.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,466,221,571.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,723,505.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,935,368.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,012,658,874.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 453,562,697.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,555,501.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,480,299.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,625,711,305.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,579,231,006.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,907,585.70 | |
| 资产减值准备(元) | 11,160,593.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,403,553.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,403,553.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,289,650.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,025,923.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,550,114.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 64,051,124.16 | |
| 财务费用(元) | 10,410,524.29 | |
| 投资损失(元) | -2,027,778.77 | |
| 递延所得税(元) | -35,193,466.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,036,245.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,157,220.78 | |
| 存货的减少(元) | -363,328,015.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,597,948.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 240,406,767.30 | |
| 其他(元) | 21,789,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,579,231,006.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,625,711,305.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,480,299.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 寒锐钴业_2024年中报资产负债表 | 寒锐钴业_2024年中报利润表 |