寒锐钴业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,327,314,907.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,757,015.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,486,177.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,347,558,100.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,089,718,647.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,348,462.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,173,101.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,074,562.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,379,314,774.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,756,674.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,381,094.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,381,094.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,793,921.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,392,304.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,346,661.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,532,886.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,151,792.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 806,453,696.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 806,453,696.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,819,388.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,877,769.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,697,157.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 398,756,538.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,859,436.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,988,636.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,625,711,305.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,686,699,942.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 寒锐钴业_2024年一季报资产负债表 | 寒锐钴业_2024年一季报利润表 |