寒锐钴业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,762,036,205.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,779,860.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,679,803.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,979,495,870.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,043,708,097.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,523,753.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 357,752,314.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,367,069.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,803,351,234.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,144,636.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,108,232,142.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,808.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,557.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,525,405,694.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,633,812,203.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,918,947.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,099,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,177,325,466.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,726,294,414.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,482,211.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 112,715,825.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 68,938,434.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,533,858,333.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,472,483.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,710,046,642.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,660,549,285.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,927,020.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,845,951.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,813,322,257.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,275,615.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,283,839.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,329,351.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,638,040,657.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,625,711,305.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,386,922.63 | |
| 资产减值准备(元) | 68,616,432.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,428,049.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,428,049.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,847,400.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,191,659.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,644.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,764,280.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 83,347,637.48 | |
| 财务费用(元) | 40,323,797.36 | |
| 投资损失(元) | -9,314,455.38 | |
| 递延所得税(元) | -116,043,533.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,538,199.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -130,581,733.34 | |
| 存货的减少(元) | -91,118,483.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -295,193,518.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 125,007,092.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,625,711,305.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,638,040,657.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,329,351.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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