寒锐钴业_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,735,817,934.58 | |
收到的税费返还(元) | 61,743,865.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,678,574.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,907,240,374.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,870,280,850.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,315,135.02 | |
支付的各项税费(元) | 268,485,581.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,897,555.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,500,979,122.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,805,520,023.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,086.72 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 353,682,461.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,159,408,571.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 431,175,069.89 | |
投资支付的现金(元) | 2,098,770,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,534,145,069.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -374,736,498.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 80,526,380.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,953,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,034,326,380.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,146,490,952.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,238,460.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,223,729,412.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,403,032.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,456,444.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,421,835.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,638,040,657.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,495,618,822.04 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 寒锐钴业_2023年三季报资产负债表 | 寒锐钴业_2023年三季报利润表 |