寒锐钴业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,019,843,114.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,657,721.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,031,121.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,029,531,958.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 709,771,083.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,958,495.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,978,749.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,278,224.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 937,986,554.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,545,403.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,001,144,143.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,086.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 274,882,660.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,276,232,890.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,021,001.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,364,021,001.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,788,110.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,556,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,556,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,509,348,043.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,940,538.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,100,929.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,533,389,511.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,410,488.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,571,984.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,595,797.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,638,040,657.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,660,636,455.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 寒锐钴业_2023年一季报资产负债表 | 寒锐钴业_2023年一季报利润表 |