寒锐钴业_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,701,837,279.68 | |
收到的税费返还(元) | 120,665,766.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 288,280,862.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,110,783,908.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,618,500,136.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,488,378.35 | |
支付的各项税费(元) | 504,538,113.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,742,876.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,489,269,504.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,621,514,404.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,656,014,316.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,797.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,656,229,113.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,505,888.32 | |
投资支付的现金(元) | 2,966,499,993.64 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 408,864,677.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,685,870,559.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,029,641,446.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,452,618,862.65 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,322,687.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,518,941,549.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,478,976,376.01 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,488,246.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,263,879.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,698,728,502.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,786,952.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,928,552.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 452,014,558.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,186,026,099.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,638,040,657.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 212,211,582.97 | |
资产减值准备(元) | 19,470,696.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,817,240.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,817,240.23 | |
无形资产摊销(元) | 2,818,910.65 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,035,581.17 | |
固定资产报废损失(元) | 1,663,891.04 | |
公允价值变动损失(元) | 44,130,196.43 | |
财务费用(元) | 70,882,747.79 | |
投资损失(元) | -21,712,429.53 | |
递延所得税(元) | 36,161,690.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,547,837.81 | |
递延所得税负债增加(元) | 51,709,528.12 | |
存货的减少(元) | 715,084,502.08 | |
经营性应收项目的减少(元) | 579,808,434.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | -191,858,639.69 | |
现金的期末余额(元) | 1,638,040,657.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,186,026,099.29 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 452,014,558.25 | |
公告日期 | 2023-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 寒锐钴业_2022年年报资产负债表 | 寒锐钴业_2022年年报利润表 |