寒锐钴业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,996,981,441.36 | |
收到的税费返还(元) | 1,992,893.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,516,998.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,236,491,333.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,147,642,131.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,602,172.98 | |
支付的各项税费(元) | 257,027,113.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,573,877.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,596,845,294.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 639,646,038.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,512,628,835.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,512,628,835.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,527,968.48 | |
投资支付的现金(元) | 1,539,316,043.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,164,876.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,747,008,887.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,380,052.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,083,298,929.60 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,217,884.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,113,516,814.23 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,493,412,411.05 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,725,016.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 865,471.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,666,002,899.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 447,513,915.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,248,678.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 870,028,580.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,186,026,099.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,056,054,679.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 305,034,301.00 | |
资产减值准备(元) | 12,066,418.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,653,761.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,653,761.85 | |
无形资产摊销(元) | 1,312,649.53 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,333,110.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 114,600.00 | |
固定资产报废损失(元) | 1,151,911.87 | |
公允价值变动损失(元) | 40,208,667.06 | |
财务费用(元) | 34,441,327.99 | |
投资损失(元) | -8,612,109.01 | |
递延所得税(元) | 81,553,021.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -34,237,471.04 | |
递延所得税负债增加(元) | 115,790,492.54 | |
存货的减少(元) | 15,674,332.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | 279,367,560.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | -195,653,514.95 | |
现金的期末余额(元) | 2,056,054,679.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,186,026,099.29 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 870,028,580.18 | |
公告日期 | 2022-08-10 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 寒锐钴业_2022年中报资产负债表 | 寒锐钴业_2022年中报利润表 |