安靠智电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,834,702.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 498,279.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,920,972.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,253,954.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,612,627.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,616,587.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,059,267.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,889,721.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 637,178,204.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,924,250.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,171,963.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,192,458,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,210,630,463.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,683,323.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,280,007,739.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,418,691,062.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,060,599.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 347,473,889.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 347,473,889.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,987,903.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,112,170.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,476,713.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,576,787.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,897,102.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,739.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,926,007.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,240,487.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,314,479.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安靠智电_2024年三季报资产负债表 | 安靠智电_2024年三季报利润表 |