安靠智电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,623,834.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 238,098.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,207,025.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,068,957.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,925,196.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,983,149.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,116,542.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,580,964.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,605,853.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,536,895.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,154,473.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,840,058,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,854,212,973.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,429,392.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,879,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,965,979,392.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,766,418.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,473,889.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,473,889.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,987,903.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,155,951.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,476,713.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,620,569.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,853,320.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,294.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,357,699.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,240,487.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,882,787.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,135,579.18 | |
| 资产减值准备(元) | 29,416,684.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,926,468.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,926,468.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 661,845.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 151,418.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,041.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,929,567.12 | |
| 财务费用(元) | 3,791,811.40 | |
| 投资损失(元) | -13,575,130.62 | |
| 递延所得税(元) | -2,438,191.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,704,058.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 265,867.00 | |
| 存货的减少(元) | 11,597,876.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,155,909.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,494,472.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,882,787.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,240,487.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,357,699.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安靠智电_2024年中报资产负债表 | 安靠智电_2024年中报利润表 |