安靠智电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 833,166,786.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,979.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,799,955.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 853,102,722.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 491,403,147.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,258,848.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,416,742.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,178,131.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 767,256,870.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,845,852.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,285,791.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,481,843,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,511,134,491.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,807,636.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,244,932,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,343,740,036.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,394,454.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 320,139,013.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,139,013.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 657,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,458,325.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,389,468.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 668,997,793.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -348,858,779.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,458.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,617,015.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,857,502.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,240,487.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 199,048,562.86 | |
| 资产减值准备(元) | 39,136,220.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,757,970.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,757,970.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,341,171.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 315,626.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -286,170.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,846.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -643,694.34 | |
| 财务费用(元) | 10,264,615.66 | |
| 投资损失(元) | -38,357,600.49 | |
| 递延所得税(元) | -4,518,457.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,657,540.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,139,083.27 | |
| 存货的减少(元) | -31,551,488.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -275,952,218.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 161,805,309.24 | |
| 其他(元) | -660,114.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,199,143.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,240,487.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 264,857,502.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,617,015.42 | |
| 公告日期 | 2024-03-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安靠智电_2023年年报资产负债表 | 安靠智电_2023年年报利润表 |