安靠智电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,635,300.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,195.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,297,115.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,984,611.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,726,588.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,697,426.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,050,638.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,221,679.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,696,333.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,711,721.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,647,538.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,638,680,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,663,327,738.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,233,092.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,639,421,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,682,654,092.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,326,354.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,175,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,003,351.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 912,448.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,090,799.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,090,799.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,516.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,127,360.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,857,502.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,730,142.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,960,709.21 | |
| 资产减值准备(元) | 25,414,743.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,756,664.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,756,664.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 596,669.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,208.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,240,530.59 | |
| 财务费用(元) | 7,142,786.94 | |
| 投资损失(元) | -25,193,814.54 | |
| 递延所得税(元) | -323,216.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -978,022.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 654,806.51 | |
| 存货的减少(元) | 2,116,714.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -363,131,050.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,029,712.83 | |
| 其他(元) | -660,114.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,730,142.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 264,857,502.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,127,360.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安靠智电_2023年中报资产负债表 | 安靠智电_2023年中报利润表 |