安靠智电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,840,576.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,128,042.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,968,618.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,073,358.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,170,747.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,441,152.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,253,211.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,938,469.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,969,851.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,031,670.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 546,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 557,531,670.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,210,054.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 583,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 613,710,054.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,178,383.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,184,888.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,184,888.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,184,888.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -539.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,333,663.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,836,794.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,503,130.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安靠智电_2023年一季报资产负债表 | 安靠智电_2023年一季报利润表 |