安靠智电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,491,586.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 470,200.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,610,164.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,571,951.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,901,261.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,213,460.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,565,685.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,943,510.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,623,919.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,184,479.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,132,784,326.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,181,970,906.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,160,067.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,272,866,865.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,355,026,933.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,056,026.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 520,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 523,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,698,792.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,364.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,313,156.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 177,986,843.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,036.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,106,114.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,990,352.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,884,238.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安靠智电_2022年三季报资产负债表 | 安靠智电_2022年三季报利润表 |