安靠智电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,753,363.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 469,697.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,448,318.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,671,379.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,986,501.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,971,730.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,932,857.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,511,104.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,402,193.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,730,813.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,603,869.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,281,022,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,303,627,969.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,768,461.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,264,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,312,768,461.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,140,491.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 305,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,519,889.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 294,799.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,914,689.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,614,689.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,784.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,484,210.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,990,352.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,506,142.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,939,834.34 | |
| 资产减值准备(元) | 19,161,813.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,247,535.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,247,535.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 540,470.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,629,117.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,600.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,213.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,456,844.43 | |
| 财务费用(元) | 4,623,731.24 | |
| 投资损失(元) | -22,056,699.95 | |
| 递延所得税(元) | 507,925.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,110,601.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,618,526.67 | |
| 存货的减少(元) | -32,688,683.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -149,246,503.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,049,834.37 | |
| 其他(元) | 7,633,838.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,506,142.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 170,990,352.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,484,210.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安靠智电_2022年中报资产负债表 | 安靠智电_2022年中报利润表 |