尚品宅配_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,963,477,214.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,554,331.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,491,034.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,049,522,579.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,698,782,383.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 841,196,425.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,362,600.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 388,281,971.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,146,623,382.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,100,802.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,599,912.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 481,440.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,188,170,615.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,194,251,967.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,179,233.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,267,570,463.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,438,749,697.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,497,729.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 395,499,989.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,410,359,025.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,936,751,097.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,742,610,112.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,552,832,594.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,351,057.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,768,724,859.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,545,908,511.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,701,600.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -110,527.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,007,458.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,057,711,272.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 912,703,814.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚品宅配_2024年三季报资产负债表 | 尚品宅配_2024年三季报利润表 |