尚品宅配_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,857,950,299.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 850,357.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,775,145.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,916,575,802.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,194,401,925.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 566,700,149.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,960,124.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,854,196.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,156,916,395.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -240,340,592.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,888,860.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 447,757.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 888,600,151.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 892,936,769.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,477,366.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 808,410,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 927,887,366.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,950,596.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 395,499,989.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,281,140,473.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,577,600,230.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,254,240,694.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,750,202,589.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,627,848.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,037,172,243.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,004,002,681.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,238,012.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,739,431.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,313,745.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,057,711,272.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,034,397,526.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -105,867,898.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,889,456.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,512,226.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,512,226.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,431,612.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,616,513.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 256,977.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,438.26 | |
| 财务费用(元) | 29,631,006.94 | |
| 投资损失(元) | -1,900,631.10 | |
| 递延所得税(元) | -45,442,311.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,442,311.70 | |
| 存货的减少(元) | 75,971,592.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,102,520.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -390,986,173.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,034,397,526.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,057,711,272.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,313,745.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚品宅配_2024年中报资产负债表 | 尚品宅配_2024年中报利润表 |