尚品宅配_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 728,515,561.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 420,748.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,599,608.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 758,535,918.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 595,925,751.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,893,930.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,086,622.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,026,970.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,097,933,274.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -339,397,355.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,236,556.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 422,965.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 417,439,688.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 421,099,209.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,041,102.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,041,102.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 279,058,107.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 395,499,989.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 820,507,175.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 547,807,083.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,763,814,248.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,133,085,822.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,163,059.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,198,876.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,327,447,757.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 436,366,491.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 178,147.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 376,205,389.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,057,711,272.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,433,916,662.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚品宅配_2024年一季报资产负债表 | 尚品宅配_2024年一季报利润表 |