尚品宅配_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,504,330,781.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,137,516.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,078,694.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,633,546,991.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,724,923,775.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,266,644,758.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 372,292,724.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 470,967,541.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,834,828,799.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 798,718,192.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,224,997.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 889,908.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,914,026,337.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,922,141,243.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 696,295,944.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,377,362,211.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,077,558,155.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,416,911.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,147,466,291.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 481,597,560.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,629,063,852.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,076,504,519.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,040,818.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,302,152,892.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,503,698,231.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -874,634,378.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 617,178.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -230,715,919.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,288,427,192.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,057,711,272.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,673,865.96 | |
| 资产减值准备(元) | 54,323,021.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,060,530.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,060,530.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,270,457.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,016,527.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,370,312.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 161,456.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,160,463.49 | |
| 财务费用(元) | 83,741,001.11 | |
| 投资损失(元) | -3,258,373.68 | |
| 递延所得税(元) | -13,082,539.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,509,531.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,592,071.45 | |
| 存货的减少(元) | 106,867,163.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,235,188.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 159,432,186.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,057,711,272.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,288,427,192.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -230,715,919.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 尚品宅配_2023年年报资产负债表 | 尚品宅配_2023年年报利润表 |