尚品宅配_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,900,642,258.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,237,990.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,055,916.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,991,936,165.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,042,559,090.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 953,923,169.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 274,795,036.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 466,203,301.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,737,480,597.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 254,455,568.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,402,823.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 463,146.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,681,720,289.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,688,586,258.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 641,357,541.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,495,257,541.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 193,328,716.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,013,043,350.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,013,043,350.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,284,938,709.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,181,886.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,449,884.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,441,570,480.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 571,472,869.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,644,003.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,020,901,157.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,288,427,192.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,309,328,350.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚品宅配_2023年三季报资产负债表 | 尚品宅配_2023年三季报利润表 |