尚品宅配_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,479,757,971.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,742,307.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,301,424.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,553,801,703.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,493,583,081.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 624,901,127.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,803,843.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,204,268.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,589,492,321.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,690,618.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,807,637.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,414.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,581,720,289.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,587,683,341.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,432,941.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,117,531,594.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,188,864,535.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 398,818,806.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,698,074,372.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,698,074,372.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,531,511,179.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,197,348.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,303,539.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,669,012,067.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,062,305.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,009,279.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 394,199,772.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,288,427,192.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,682,626,965.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -62,910,863.18 | |
| 资产减值准备(元) | 1,862,564.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,907,246.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,907,246.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,362,820.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,154,480.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 377,010.36 | |
| 财务费用(元) | 42,622,251.63 | |
| 投资损失(元) | -3,607,421.67 | |
| 递延所得税(元) | -31,162,340.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,963,970.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -198,370.71 | |
| 存货的减少(元) | 18,007,332.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -314,531,022.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,701,700.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,682,626,965.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,288,427,192.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 394,199,772.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚品宅配_2023年中报资产负债表 | 尚品宅配_2023年中报利润表 |