尚品宅配_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,445,268,283.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,739,669.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,499,911.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,537,507,863.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,362,423,823.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 807,090,771.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,793,692.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 368,080,466.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,712,388,754.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,880,890.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,283,173.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,091.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,724,680,032.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,741,254,296.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,737,103.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,304,680,032.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,407,417,135.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 333,837,160.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,073,408,337.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,073,408,337.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 849,301,273.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,189,645.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,915,789.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,010,406,708.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,001,628.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,047,637.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 225,005,536.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,240,148,245.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,465,153,781.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -101,203,022.68 | |
| 资产减值准备(元) | -330,001.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,903,365.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,903,365.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,287,088.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,965,938.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,464.54 | |
| 财务费用(元) | 41,525,822.10 | |
| 投资损失(元) | -13,661,540.23 | |
| 递延所得税(元) | -32,723,485.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,284,222.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -439,262.23 | |
| 存货的减少(元) | -19,965,408.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,144,244.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -307,209,907.47 | |
| 其他(元) | 11,220,820.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,465,153,781.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,240,148,245.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 225,005,536.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚品宅配_2022年中报资产负债表 | 尚品宅配_2022年中报利润表 |