欣天科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,820,895.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,461,583.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,350,553.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,633,032.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,163,013.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,389,836.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,837,302.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,909,404.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,299,556.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,333,476.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 340.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,059,369.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,059,709.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,878,637.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,878,637.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,818,927.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,343,710.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 957,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,301,310.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,939,024.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,571,534.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,510,559.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,209,249.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -267,202.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,961,902.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,671,636.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,709,733.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣天科技_2024年三季报资产负债表 | 欣天科技_2024年三季报利润表 |