欣天科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,174,947.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,185,820.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,024,667.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,385,435.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,819,422.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,906,419.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,330,406.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,578,860.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,635,108.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,249,672.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,260,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,260,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,635,200.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,635,200.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,375,200.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,343,710.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,973,710.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,329,232.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,855,221.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,184,454.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,210,744.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 237,616.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,598,000.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,671,636.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,073,635.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,157,661.57 | |
| 资产减值准备(元) | 3,549,800.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,237,230.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,237,230.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 278,347.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,006,829.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,451.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,971,725.91 | |
| 财务费用(元) | -580,979.88 | |
| 投资损失(元) | -167,555.56 | |
| 递延所得税(元) | -173,732.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -435,285.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 261,552.88 | |
| 存货的减少(元) | -4,785,023.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,968,856.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,846,390.79 | |
| 其他(元) | 7,852,746.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,073,635.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,671,636.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,598,000.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣天科技_2024年中报资产负债表 | 欣天科技_2024年中报利润表 |