欣天科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 677,809,614.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,045,416.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,252,751.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,107,782.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,573,161.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,224,612.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,859,973.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,082,914.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,740,661.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,367,120.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,360.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 129,717,376.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,786,736.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,342,129.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,592,129.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,194,607.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,267,810.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 848,642.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,116,452.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,480,558.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,906,885.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,387,444.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,270,992.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,608,745.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,899,481.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,935,102.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,834,584.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣天科技_2023年三季报资产负债表 | 欣天科技_2023年三季报利润表 |