百川畅银_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,851,361.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,538,628.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,599,064.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,989,054.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,675,578.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,817,934.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,204,116.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,448,030.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,145,659.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,156,605.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 429,534.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,220.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 249,708.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 685,462.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,140,605.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,758,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,898,605.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,213,142.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 140,151,321.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,451,321.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,656,129.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,598,737.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,254,867.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,196,454.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,299,022.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,874,270.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,212,290.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,338,019.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -49,141,771.52 | |
| 资产减值准备(元) | -19,474,898.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,248,071.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,248,071.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,358,546.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,923,433.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,424.41 | |
| 财务费用(元) | 23,492,282.30 | |
| 投资损失(元) | -2,840,553.74 | |
| 递延所得税(元) | -4,217,844.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,749,452.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -468,392.29 | |
| 存货的减少(元) | -636,019.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,272,695.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,651,463.35 | |
| 其他(元) | 5,028,973.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,338,019.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 192,212,290.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,874,270.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川畅银_2024年中报资产负债表 | 百川畅银_2024年中报利润表 |