百川畅银_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,933,314.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,254,213.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,884,564.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,072,092.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,052,468.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,969,117.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,073,131.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,736,203.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,830,920.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,758,828.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 196,043.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,043.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,025,929.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,025,929.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,829,886.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,391,050.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,391,050.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,836,685.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,959,726.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,796,412.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,594,637.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -492,872.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,486,949.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,436,762.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,949,813.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川畅银_2024年一季报资产负债表 | 百川畅银_2024年一季报利润表 |