百川畅银_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,416,821.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,504,388.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,559,156.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,480,366.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,581,099.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,663,329.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,420,336.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,834,842.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,499,609.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,980,756.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,549,501.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,148,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,698,301.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,016,248.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,944,161.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,406,718.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 495,617,128.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -442,918,826.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 593,283,805.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 604,283,805.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,452,973.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,331,951.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,656,470.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,441,395.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 408,842,409.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 432,683.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,337,023.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,099,738.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,436,762.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,950,850.83 | |
| 资产减值准备(元) | 54,034,401.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,516,528.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,516,528.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,518,999.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,786,355.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,335,921.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,685,755.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,963,580.87 | |
| 财务费用(元) | 36,442,200.73 | |
| 投资损失(元) | 4,775,645.14 | |
| 递延所得税(元) | -18,975.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 312,137.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -331,112.74 | |
| 存货的减少(元) | 2,684,286.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,397,412.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,675,333.84 | |
| 其他(元) | 4,977,760.94 | |
| 融资租入固定资产(元) | 22,849,599.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,436,762.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,099,738.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,337,023.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百川畅银_2023年年报资产负债表 | 百川畅银_2023年年报利润表 |