百川畅银_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,415,155.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,515,074.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,481,309.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,411,539.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,445,691.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,967,731.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,472,181.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,019,295.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,904,900.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,665.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 335,636.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 550,301.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,432,064.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,822,064.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,271,762.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 124,972,339.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,032,339.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,242,040.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,448,273.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,190,995.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,881,309.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,848,969.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 381,980.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,232,113.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,667,404.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,435,290.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川畅银_2022年三季报资产负债表 | 百川畅银_2022年三季报利润表 |