百川畅银_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,702,852.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,951,217.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,921,804.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,575,874.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,368,864.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,654,515.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,721,947.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,411,414.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,156,742.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,419,132.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 301,194.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,194.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,496,125.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 92,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,588,525.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,287,331.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,141,488.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,201,488.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,742,040.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,593,818.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,045,915.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,381,774.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,180,285.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,552.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,072,037.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,667,404.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,595,366.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,413,572.48 | |
| 资产减值准备(元) | 4,520,350.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,443,652.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,443,652.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,786,773.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,261,115.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,093,415.88 | |
| 财务费用(元) | 4,706,542.07 | |
| 投资损失(元) | -1,026,820.04 | |
| 递延所得税(元) | 402,643.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 926,038.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -523,394.82 | |
| 存货的减少(元) | 2,445,900.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,033,817.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,261,714.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,595,366.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,667,404.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,072,037.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川畅银_2022年中报资产负债表 | 百川畅银_2022年中报利润表 |