百川畅银_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,625,606.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,834,104.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,756,798.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,216,509.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,820,638.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,917,644.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,282,801.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,658,485.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,679,568.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 155,968.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,968.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,776,853.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,779,253.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,623,285.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,942,040.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,145,567.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,447,114.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,534,721.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,474,721.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,856.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,559,208.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,667,404.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,108,195.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百川畅银_2022年一季报资产负债表 | 百川畅银_2022年一季报利润表 |