富瀚微_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 833,177,359.00 | |
收到的税费返还(元) | 3,531,612.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,745,189.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 854,454,160.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,794,591.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,577,499.52 | |
支付的各项税费(元) | 43,464,038.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,196,319.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 790,032,449.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,421,711.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,582,384.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 304,582,384.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,955,747.56 | |
投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 226,955,747.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,626,636.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 24,914,040.99 | |
取得借款收到的现金(元) | 64,256,416.13 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 89,170,457.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,050,903.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,402,835.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 60,453,739.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,716,718.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,137,909.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,902,975.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,316,680,495.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,498,583,471.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 129,249,464.11 | |
资产减值准备(元) | -487,769.47 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,896,286.09 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,896,286.09 | |
无形资产摊销(元) | 47,546,541.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,025,968.92 | |
固定资产报废损失(元) | 2,384.81 | |
财务费用(元) | 5,376,332.92 | |
投资损失(元) | -2,243,445.33 | |
递延所得税(元) | -1,711,764.21 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,711,764.21 | |
存货的减少(元) | 8,648,817.65 | |
经营性应收项目的减少(元) | -96,715,594.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | -62,681,659.58 | |
其他(元) | 3,409,200.28 | |
现金的期末余额(元) | 1,498,583,471.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,316,680,495.93 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 181,902,975.12 | |
公告日期 | 2023-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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