美力科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,489,155.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,104.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,831,419.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,386,680.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,827,705.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,572,700.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,915,492.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,595,903.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,911,801.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,474,878.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,117,713.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,117,713.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,075,713.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,516,803.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,526,803.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,526,803.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -95,044.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,777,316.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,488,696.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,266,013.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美力科技_2024年一季报资产负债表 | 美力科技_2024年一季报利润表 |