美力科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 887,934,179.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,735,610.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,433,365.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 954,103,155.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,657,364.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,344,721.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,681,088.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,010,696.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 851,693,870.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,409,285.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,065,104.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,065,104.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,173,894.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,456,771.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,630,666.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,565,561.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 319,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 319,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,035,656.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,812,684.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,498,340.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,311,659.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 543,069.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,698,451.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,790,244.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,488,696.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,825,882.20 | |
| 资产减值准备(元) | 41,712,381.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,078,683.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,078,683.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,558,833.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 929,241.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 741,474.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,851.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 84,536.40 | |
| 财务费用(元) | 18,559,270.05 | |
| 递延所得税(元) | 4,906,489.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,335,476.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 571,012.70 | |
| 存货的减少(元) | -16,128,546.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -168,411,979.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,532,204.24 | |
| 其他(元) | 472,297.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,488,696.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,790,244.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,698,451.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美力科技_2023年年报资产负债表 | 美力科技_2023年年报利润表 |