美力科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,130,288.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,124,854.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,044,186.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,299,330.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,547,186.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,033,591.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,485,154.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,701,737.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,767,669.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,531,660.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 519,080.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 532,580.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,670,979.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,700,210.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,371,190.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,838,610.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 239,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,863,555.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,794,031.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,190,037.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,847,624.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,952,375.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,874.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,757,300.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,790,244.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,547,545.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美力科技_2023年三季报资产负债表 | 美力科技_2023年三季报利润表 |