美力科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,833,740.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,922.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,352,424.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,253,087.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,594,719.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,736,164.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,795,878.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,712,244.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,839,006.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,585,919.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,726,946.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,700,210.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,427,156.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,411,656.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,374,217.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,875,211.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,049,428.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,249,428.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,143,265.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,390,269.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,187,611.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,797,341.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美力科技_2023年一季报资产负债表 | 美力科技_2023年一季报利润表 |