晨化股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,565,294.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,524,860.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,425,612.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,515,767.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,664,031.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,326,270.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,887,533.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,247,579.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,125,414.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,390,352.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,877,222.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 281,411.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,478.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 364,414,382.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,601,494.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,552,269.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 611,005,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 630,557,269.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,955,775.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 385,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 385,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,385,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,563,881.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,855,993.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,419,875.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,034,175.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 980,407.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,619,190.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,333,711.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,714,520.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨化股份_2024年三季报资产负债表 | 晨化股份_2024年三季报利润表 |