晨化股份_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,416,346.70 | |
收到的税费返还(元) | 6,361,129.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 837,397.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 161,614,874.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,522,360.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,118,011.52 | |
支付的各项税费(元) | 6,831,443.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,322,879.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 162,794,695.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,877,222.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 213,331.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,600.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 238,590,337.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 241,701,491.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,465,704.83 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 333,005,076.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 334,470,781.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,769,290.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,300,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 64,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,236,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 430,208.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,282,902.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 198,333,711.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 125,050,808.10 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 晨化股份_2024年一季报资产负债表 | 晨化股份_2024年一季报利润表 |