晨化股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,579,970.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,312,629.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,467,131.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,359,731.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,843,914.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,608,751.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,384,886.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,815,112.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,652,665.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,707,065.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,009,526.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,744.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,146.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 352,898,982.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,193,399.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,419,796.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 348,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,419,796.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,226,396.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 626,500.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 626,500.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,626,500.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,624,527.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,110.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,982,638.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,356,138.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 811,992.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,063,477.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,973,450.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,909,972.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨化股份_2023年三季报资产负债表 | 晨化股份_2023年三季报利润表 |