晨化股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,745,035.45 | |
收到的税费返还(元) | 18,642,180.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,303,706.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 620,690,922.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,297,663.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,212,239.91 | |
支付的各项税费(元) | 34,619,883.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,834,107.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 520,963,894.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 48,600.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 341,491,581.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 341,540,181.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,724,529.78 | |
投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 369,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 400,724,529.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,184,348.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,529,636.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,133.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 75,362,770.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,262,770.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,986,257.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,733,833.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 75,324,953.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 42,591,120.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 晨化股份_2022年三季报资产负债表 | 晨化股份_2022年三季报利润表 |